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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
CU Autres participations | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DH Report à nouveau | 143 586.00 | 138 172.00 | | 143 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 5 413.00 | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 177 060.00 | 154 809.00 | | 177 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 626.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931.00 | 1 886.00 | | 1 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 990.00 | 156 694.00 | | 178 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931.00 | 1 886.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 644.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 077.00 | 5 071.00 | | 21 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 174.00 | -342.00 | | -1 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | 5 413.00 | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |