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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 169.00 | | 370 169.00 | 370 169.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 567.00 | | 371 567.00 | 371 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
CU Autres participations | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DH Report à nouveau | 205 326.00 | 204 039.00 | | 205 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 1 287.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 268 590.00 | 216 549.00 | | 268 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 597.00 | 151 427.00 | | 101 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 977.00 | 152 807.00 | | 102 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 567.00 | 369 356.00 | | 371 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 977.00 | 152 807.00 | | 102 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 422.00 | 3 746.00 | | 54 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381.00 | 2 459.00 | | 2 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 1 287.00 | | 52 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 547.00 | | 4 422.00 | 368 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 370 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 370 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 547.00 | | 4 422.00 | 368 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |