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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 387.00 | 13 791.00 | 175 595.00 | 189 387.00 |
AP Constructions | 3 773 546.00 | 1 741 248.00 | 2 032 298.00 | 3 773 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 756.00 | 245 925.00 | 95 830.00 | 341 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 690.00 | 2 000 964.00 | 2 303 725.00 | 4 304 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
BZ Autres créances | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 113.00 | | 402 113.00 | 402 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 803.00 | 2 000 964.00 | 2 705 838.00 | 4 706 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 129 640.00 | 1 044 995.00 | | 1 129 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 507.00 | 84 645.00 | | 147 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 035.00 | 1 177 528.00 | | 1 325 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 480.00 | 690 363.00 | | 413 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | 94 636.00 | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 46 573.00 | | 54 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 218.00 | 155 921.00 | | 22 218.00 |
EA Autres dettes | 831 345.00 | 661 410.00 | | 831 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 802.00 | 1 648 905.00 | | 1 380 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 838.00 | 2 826 434.00 | | 2 705 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 356.00 | 1 165 045.00 | | 1 164 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 001.00 | 72 958.00 | | 24 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 554.00 | | 296 554.00 | 296 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 554.00 | | 296 554.00 | 296 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 340.00 | 4.00 | | 69 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 717.00 | | | 505 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 058.00 | 4.00 | | 575 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 747.00 | 569.00 | | 47 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 608.00 | 569.00 | | 265 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 450.00 | -565.00 | | 309 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 615.00 | 719 804.00 | | 871 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 108.00 | 635 159.00 | | 724 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 507.00 | 84 645.00 | | 147 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 610.00 | | | 4 848 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 920.00 | 4 304 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 920.00 | 4 304 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 610.00 | | | 4 848 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 215.00 | 165 809.00 | 326 060.00 | 2 161 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 215.00 | 165 809.00 | 326 060.00 | 2 161 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 516.00 | 741 516.00 | | 741 516.00 |
UX Autres créances clients | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
VB T. V. A. | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 478.00 | 232 668.00 | 156 810.00 | 389 478.00 |
VI Groupe et associés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 766.00 | | | 262 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 143.00 | 396 533.00 | 1 610.00 | 398 143.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 802.00 | 1 164 356.00 | 156 810.00 | 1 380 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 384.00 | 351 319.00 | | 259 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 1 767.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 4 180.00 | 7 570.00 | | 4 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 082.00 | 26 812.00 | | 9 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 330.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 454.00 | 351 649.00 | | 259 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 111.00 | 139 054.00 | | 250 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 874.00 | 4 549.00 | | 15 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 305.00 | 36 149.00 | | 13 305.00 |