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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 387.00 | 13 791.00 | 175 595.00 | 189 387.00 |
AP Constructions | 3 773 546.00 | 1 880 725.00 | 1 892 821.00 | 3 773 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 756.00 | 264 806.00 | 76 949.00 | 341 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 690.00 | 2 159 323.00 | 2 145 366.00 | 4 304 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 614.00 | | 147 614.00 | 147 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 304.00 | 2 159 323.00 | 2 292 981.00 | 4 452 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 277 147.00 | 1 129 640.00 | | 1 277 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 931.00 | 147 507.00 | | 187 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 967.00 | 1 325 035.00 | | 1 512 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 436.00 | 413 480.00 | | 228 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 54 122.00 | | 63 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | 22 218.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 408 153.00 | 831 345.00 | | 408 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 014.00 | 1 380 802.00 | | 780 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 981.00 | 2 705 838.00 | | 2 292 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 378.00 | 1 164 356.00 | | 720 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 533.00 | 24 001.00 | | 71 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 709.00 | | 518 709.00 | 518 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 709.00 | | 518 709.00 | 518 709.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 807.00 | 69 340.00 | | 31 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 611.00 | 505 717.00 | | 72 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 418.00 | 575 058.00 | | 104 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 47 747.00 | | 11 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | 265 608.00 | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 806.00 | 309 450.00 | | 92 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 128.00 | 871 615.00 | | 623 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 197.00 | 724 108.00 | | 435 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 931.00 | 147 507.00 | | 187 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 690.00 | | | 4 304 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 690.00 | | | 4 304 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 965.00 | 158 358.00 | | 2 000 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 965.00 | 158 358.00 | | 2 000 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 637.00 | 1.00 | | 59 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
VI Groupe et associés | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 789.00 | 821.00 | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 200.00 | 146 378.00 | 821.00 | 147 200.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 015.00 | 720 379.00 | | 780 015.00 |