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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 387.00 | 13 791.00 | 175 595.00 | 189 387.00 |
AP Constructions | 3 773 546.00 | 2 019 815.00 | 1 753 731.00 | 3 773 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 756.00 | 282 148.00 | 59 607.00 | 341 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 690.00 | 2 315 755.00 | 1 988 934.00 | 4 304 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
BZ Autres créances | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 916.00 | 2 315 755.00 | 2 159 161.00 | 4 474 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 465 079.00 | 1 277 147.00 | | 1 465 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 008.00 | 187 931.00 | | 58 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 975.00 | 1 512 967.00 | | 1 570 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 116.00 | 228 436.00 | | 80 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 63 808.00 | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 19 980.00 | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 433 691.00 | 408 153.00 | | 433 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 185.00 | 780 014.00 | | 588 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 161.00 | 2 292 981.00 | | 2 159 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 549.00 | 720 378.00 | | 528 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 116.00 | 71 533.00 | | 80 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 257.00 | | 478 257.00 | 478 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 257.00 | | 478 257.00 | 478 257.00 |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11 612.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11 612.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 92 806.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 5 910.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 014.00 | 623 128.00 | | 481 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 005.00 | 435 197.00 | | 423 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 008.00 | 187 931.00 | | 58 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 304 690.00 | | | 4 304 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 690.00 | | | 4 304 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 323.00 | 156 432.00 | | 2 159 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 323.00 | 156 432.00 | | 2 159 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 637.00 | 1.00 | | 59 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VI Groupe et associés | 433 691.00 | 433 691.00 | | 433 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 185.00 | 528 549.00 | | 588 185.00 |