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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 7 252.00 | 9 518.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 109 943.00 | 109 454.00 | 489.00 | 109 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 10 460.00 | 2 508.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 871.00 | 73 240.00 | 10 632.00 | 83 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 552.00 | 200 406.00 | 29 146.00 | 229 552.00 |
BT Marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 028.00 | 1 465.00 | 148 563.00 | 150 028.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 082.00 | | 658 082.00 | 658 082.00 |
CF Disponibilités | 567 056.00 | | 567 056.00 | 567 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 701.00 | 1 465.00 | 1 409 236.00 | 1 410 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 252.00 | 201 871.00 | 1 438 382.00 | 1 640 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DG Autres réserves | 348 421.00 | 262 286.00 | | 348 421.00 |
DH Report à nouveau | 244 511.00 | 244 511.00 | | 244 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 910.00 | 108 135.00 | | 94 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 560.00 | 929 650.00 | | 1 002 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | 19 402.00 | | 14 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 5 293.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 108 853.00 | | 107 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 090.00 | 117 273.00 | | 116 090.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 467.00 | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 304.00 | 183 520.00 | | 194 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 822.00 | 435 809.00 | | 435 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 382.00 | 1 365 459.00 | | 1 438 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 951.00 | | | 227 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 989.00 | 11 416.00 | | 188 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 595.00 | 7 559.00 | | 185 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 304.00 | 194 304.00 | | 194 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 511.00 | 5 180.00 | 9 331.00 | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 573.00 | 169 573.00 | 6 000.00 | 175 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 026.00 | 424 695.00 | 9 331.00 | 434 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |