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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 12 957.00 | 2 743.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 119 778.00 | 110 039.00 | 9 739.00 | 119 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 9 461.00 | 968.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 84 212.00 | 12 058.00 | 96 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 750.00 | 216 668.00 | 43 082.00 | 259 750.00 |
BT Marchandises | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 504.00 | 3 747.00 | 130 757.00 | 134 504.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 206.00 | 5 908.00 | 654 298.00 | 660 206.00 |
CF Disponibilités | 972 654.00 | | 972 654.00 | 972 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 463.00 | 9 656.00 | 1 802 807.00 | 1 812 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 213.00 | 226 324.00 | 1 845 889.00 | 2 072 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DG Autres réserves | 518 755.00 | | | 518 755.00 |
DH Report à nouveau | 244 511.00 | | | 244 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 655.00 | | | 1 268 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 644.00 | | | 199 644.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 372.00 | | | 247 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 234.00 | | | 577 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 889.00 | | | 1 845 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 234.00 | | | 577 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 996.00 | 6 838.00 | 13 166.00 | 222 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 557.00 | 4 557.00 | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 039.00 | 6 281.00 | 8 609.00 | 206 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 2 992.00 | | 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 820.00 | | 912.00 | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 2 992.00 | 912.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | 2 992.00 | 912.00 | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 372.00 | 247 372.00 | | 247 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 291.00 | 149 104.00 | 4 187.00 | 153 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 864.00 | 149 104.00 | 21 760.00 | 170 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 379.00 | 569 379.00 | | 569 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |