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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 11 217.00 | 5 740.00 | 16 957.00 |
AP Constructions | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 11 701.00 | 1 267.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 263.00 | 76 471.00 | 6 792.00 | 83 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 131.00 | 209 333.00 | 19 798.00 | 229 131.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 603.00 | 2 229.00 | 124 375.00 | 126 603.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 082.00 | | 658 082.00 | 658 082.00 |
CF Disponibilités | 611 498.00 | | 611 498.00 | 611 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 856.00 | 2 229.00 | 1 432 628.00 | 1 434 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 987.00 | 211 561.00 | 1 452 426.00 | 1 663 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DG Autres réserves | 421 331.00 | 348 421.00 | | 421 331.00 |
DH Report à nouveau | 244 511.00 | 244 511.00 | | 244 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 420.00 | 94 910.00 | | 83 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 980.00 | 1 002 560.00 | | 1 063 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 522.00 | 14 511.00 | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | 1 797.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 504.00 | 107 296.00 | | 70 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 658.00 | 116 090.00 | | 102 658.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 825.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 817.00 | 194 304.00 | | 200 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 446.00 | 435 822.00 | | 388 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 426.00 | 1 438 382.00 | | 1 452 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | 2 229.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 2 229.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 2 229.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 817.00 | 200 817.00 | | 200 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 522.00 | 5 245.00 | 4 276.00 | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 844.00 | 156 844.00 | 6 000.00 | 162 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 598.00 | 379 321.00 | 4 276.00 | 383 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |