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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643.00 | 28 128.00 | 12 515.00 | 40 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 44 901.00 | 11 409.00 | 56 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 114.00 | 77 378.00 | 25 736.00 | 103 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 162.00 | 581.00 | 211 580.00 | 212 162.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 193.00 | 581.00 | 266 612.00 | 267 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 307.00 | 77 959.00 | 292 348.00 | 370 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 996.00 | 76 277.00 | | 55 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | -20 281.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 73 226.00 | 64 380.00 | | 73 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312.00 | 2 073.00 | | 4 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 047.00 | 66 736.00 | | 89 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 87 550.00 | | 95 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 122.00 | 186 669.00 | | 219 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 348.00 | 251 050.00 | | 292 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 844.00 | 186 669.00 | | 216 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 133.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 978.00 | | 717 978.00 | 717 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 978.00 | | 717 978.00 | 717 978.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 895.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 8 346.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 8 346.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -7 451.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 661.00 | 613 442.00 | | 725 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 815.00 | 633 723.00 | | 716 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | -20 281.00 | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 002.00 | | 9 991.00 | 108 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 879.00 | 103 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 699.00 | 96 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | | 9 991.00 | 101 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 191.00 | 9 605.00 | 14 418.00 | 82 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 9 605.00 | 14 418.00 | 77 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 581.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 581.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 581.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975.00 | 1 697.00 | 2 278.00 | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 222.00 | 234 978.00 | 2 244.00 | 237 222.00 |
VW T.V.A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 122.00 | 216 844.00 | 2 278.00 | 219 122.00 |