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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 37 760.00 | 708.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 493.00 | 58 133.00 | 17 360.00 | 75 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 943.00 | 98 072.00 | 19 871.00 | 117 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 242.00 | | 242 242.00 | 242 242.00 |
BZ Autres créances | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
CF Disponibilités | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 910.00 | | 453 910.00 | 453 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 853.00 | 98 072.00 | 473 781.00 | 571 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 346.00 | 94 497.00 | | 102 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327.00 | 50 227.00 | | 13 327.00 |
DL TOTAL (I) | 166 436.00 | 153 108.00 | | 166 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 407.00 | 110 063.00 | | 107 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 50 823.00 | | 87 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 255.00 | 107 715.00 | | 112 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 345.00 | 288 286.00 | | 307 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 781.00 | 441 395.00 | | 473 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 345.00 | 281 050.00 | | 307 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 151.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 079.00 | | 750 079.00 | 750 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 079.00 | | 750 079.00 | 750 079.00 |
FM Production stockée | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 7 221.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 924.00 | 820 009.00 | | 753 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 596.00 | 769 782.00 | | 740 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327.00 | 50 227.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 117 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 7 745.00 | | 90 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 149.00 | 7 745.00 | | 88 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 821.00 | 376 821.00 | | 376 821.00 |
VW T.V.A. | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |