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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 788.00 | 34 960.00 | 2 828.00 | 37 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 53 221.00 | 12 065.00 | 65 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 056.00 | 90 360.00 | 16 696.00 | 107 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 049.00 | | 235 049.00 | 235 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 104.00 | 90 360.00 | 251 744.00 | 342 104.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 834.00 | 64 842.00 | | 64 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | 9 992.00 | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 102 882.00 | 83 219.00 | | 102 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 8 647.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 98 712.00 | | 50 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | 92 699.00 | | 85 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 55 000.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 863.00 | 282 368.00 | | 148 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 744.00 | 365 586.00 | | 251 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 193.00 | 281 796.00 | | 148 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 6 100.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 389.00 | | 1 030 389.00 | 1 030 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 389.00 | | 1 030 389.00 | 1 030 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 672.00 | 778 190.00 | | 1 030 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 009.00 | 768 198.00 | | 1 001 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | 9 992.00 | | 29 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 022.00 | | 2 068.00 | 110 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 107 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 103 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 861.00 | | 2 068.00 | 103 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 032.00 | 8 696.00 | 4 368.00 | 86 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | 2 170.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 683.00 | 8 696.00 | 2 198.00 | 81 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 601.00 | 200 054.00 | 1 547.00 | 201 601.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |