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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 5 916.00 | 29 794.00 | 35 710.00 |
BF Prêts | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 931.00 | 5 916.00 | 158 015.00 | 163 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 379.00 | 5 916.00 | 238 463.00 | 244 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 898.00 | -21 093.00 | | -21 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | -805.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | -7 119.00 | -16 898.00 | | -7 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 16 762.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 68.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 194 308.00 | 201 676.00 | | 194 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 582.00 | 254 005.00 | | 245 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 463.00 | 237 107.00 | | 238 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 604.00 | | 156 604.00 | 156 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 604.00 | | 156 604.00 | 156 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 861.00 | 159 614.00 | | 160 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 082.00 | 160 418.00 | | 151 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | -805.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 779.00 | 128 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 153 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 2 381.00 | | 3 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | 2 381.00 | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UP Prêts | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 556.00 | 58 335.00 | 128 221.00 | 186 556.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 582.00 | 221 916.00 | | 245 582.00 |