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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 26 527.00 | 1 801.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 743.00 | 108 097.00 | 19 646.00 | 127 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 367.00 | 87 620.00 | 82 747.00 | 170 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 834.00 | 222 244.00 | 366 590.00 | 588 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 486 384.00 | | 486 384.00 | 486 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 138.00 | 8 501.00 | 539 637.00 | 548 138.00 |
BZ Autres créances | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CF Disponibilités | 527 071.00 | | 527 071.00 | 527 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 332.00 | 8 501.00 | 1 781 832.00 | 1 790 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 166.00 | 230 745.00 | 2 148 422.00 | 2 379 166.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 972 692.00 | 893 966.00 | | 972 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 840.00 | 157 455.00 | | 157 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 532.00 | 1 150 421.00 | | 1 229 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 678.00 | 37 185.00 | | 40 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 678.00 | 37 185.00 | | 40 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 831.00 | 55 677.00 | | 82 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 772.00 | 140 266.00 | | 174 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 944.00 | 467 341.00 | | 416 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 506.00 | 174 833.00 | | 203 506.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 261.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 212.00 | 838 401.00 | | 878 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 422.00 | 2 026 007.00 | | 2 148 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155 432.00 | 140 899.00 | 4 296 331.00 | 4 155 432.00 |
FG Production vendue services | 264 310.00 | 5 547.00 | 269 857.00 | 264 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 742.00 | 146 446.00 | 4 566 187.00 | 4 419 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 552.00 | 12 964.00 | | 20 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 552.00 | 16 031.00 | | 20 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 098.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 1 098.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 477.00 | 14 933.00 | | 19 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | 59 113.00 | | 55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 652.00 | 4 079 977.00 | | 4 630 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 813.00 | 3 922 521.00 | | 4 472 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 840.00 | 157 455.00 | | 157 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 044.00 | 77 790.00 | | 511 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 834.00 | | | 588 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 111.00 | | | 298 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 435.00 | 76 676.00 | | 221 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 281.00 | 1 114.00 | | 221 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 651.00 | 24 592.00 | | 197 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 319.00 | 1 208.00 | | 25 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 332.00 | 23 384.00 | | 172 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 185.00 | 7 345.00 | 3 852.00 | 37 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
6T Sur comptes clients | 9 464.00 | | 963.00 | 9 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 464.00 | | 963.00 | 9 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 649.00 | 7 345.00 | 4 815.00 | 46 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 944.00 | 416 944.00 | | 416 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
UX Autres créances clients | 527 387.00 | 527 387.00 | | 527 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VC Groupe et associés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 015.00 | 33 758.00 | 48 257.00 | 82 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 035.00 | 770 339.00 | 220 695.00 | 991 035.00 |
VW T.V.A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 440.00 | 655 183.00 | 48 257.00 | 703 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |