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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 25 319.00 | 3 009.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 280.00 | 98 609.00 | 20 670.00 | 119 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 155.00 | 73 723.00 | 28 432.00 | 102 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 044.00 | 197 651.00 | 313 393.00 | 511 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 487 313.00 | | 487 313.00 | 487 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 555.00 | 9 464.00 | 544 091.00 | 553 555.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 612 631.00 | | 612 631.00 | 612 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 078.00 | 9 464.00 | 1 712 614.00 | 1 722 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 122.00 | 207 114.00 | 2 026 007.00 | 2 233 122.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 893 966.00 | 757 522.00 | | 893 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 455.00 | 136 444.00 | | 157 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 421.00 | 992 966.00 | | 1 150 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 185.00 | 38 251.00 | | 37 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 185.00 | 38 251.00 | | 37 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 677.00 | 71 561.00 | | 55 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 266.00 | 98 097.00 | | 140 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 341.00 | 321 951.00 | | 467 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 833.00 | 228 901.00 | | 174 833.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 401.00 | 720 541.00 | | 838 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 007.00 | 1 751 758.00 | | 2 026 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 128.00 | 161 609.00 | 3 760 736.00 | 3 599 128.00 |
FG Production vendue services | 266 676.00 | 5 410.00 | 272 086.00 | 266 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 803.00 | 167 019.00 | 4 032 822.00 | 3 865 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 964.00 | 20 647.00 | | 12 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 031.00 | 20 647.00 | | 16 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 000.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | 19 647.00 | | 14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | 50 813.00 | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 977.00 | 4 272 737.00 | | 4 079 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 521.00 | 4 136 293.00 | | 3 922 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 455.00 | 136 444.00 | | 157 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 434.00 | | 20 902.00 | 491 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293.00 | | 511 044.00 | 1 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | 221 435.00 | 1 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 509.00 | | 2 819.00 | 65 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 644.00 | | 18 083.00 | 204 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 281.00 | | | 221 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 139.00 | 25 511.00 | | 172 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | 452.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 273.00 | 25 059.00 | | 147 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 251.00 | 4 138.00 | 5 204.00 | 38 251.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 8 501.00 | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 8 501.00 | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 214.00 | 12 639.00 | 5 204.00 | 39 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 639.00 | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 341.00 | 467 341.00 | | 467 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 526 824.00 | 526 824.00 | | 526 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 003.00 | 15 947.00 | 39 056.00 | 55 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 749.00 | 602 318.00 | 220 431.00 | 822 749.00 |
VW T.V.A. | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 136.00 | 659 080.00 | 39 056.00 | 698 136.00 |