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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 470.00 | 76 543.00 | 8 927.00 | 85 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 123 879.00 | 17 063.00 | 140 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 878.00 | 200 422.00 | 285 456.00 | 485 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
CF Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 200.00 | 200 422.00 | 644 778.00 | 845 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | 187 000.00 | | 220 369.00 |
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 33 369.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 275 784.00 | 236 020.00 | | 275 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 126.00 | 9 752.00 | | 53 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | 8 273.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 521.00 | 157 405.00 | | 271 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 35 581.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 994.00 | 211 011.00 | | 368 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 778.00 | 447 032.00 | | 644 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 578.00 | | 3 300.00 | 482 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 112.00 | | 3 300.00 | 223 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 568.00 | 6 854.00 | | 193 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 568.00 | 6 854.00 | | 193 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 521.00 | 271 521.00 | | 271 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 947.00 | 13 966.00 | 38 982.00 | 52 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VP Divers | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 293.00 | | | 228 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 579.00 | 296 289.00 | 290.00 | 296 579.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 994.00 | 330 012.00 | 38 982.00 | 368 994.00 |