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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 326.00 | 79 389.00 | 9 937.00 | 89 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 128 473.00 | 12 469.00 | 140 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 735.00 | 207 862.00 | 281 873.00 | 489 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 002.00 | 207 862.00 | 454 140.00 | 662 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 220 369.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 984.00 | 6 851.00 | | 6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 39 764.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 292 596.00 | 275 784.00 | | 292 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 240.00 | 53 126.00 | | 39 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 6 953.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 271 521.00 | | 76 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 37 393.00 | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 544.00 | 368 994.00 | | 161 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 140.00 | 644 778.00 | | 454 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 878.00 | | 3 856.00 | 485 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 412.00 | | 3 856.00 | 226 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 422.00 | 7 440.00 | | 200 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 422.00 | 7 440.00 | | 200 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 982.00 | 10 942.00 | 28 040.00 | 38 982.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VP Divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 693.00 | 130 403.00 | 290.00 | 130 693.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 544.00 | 133 504.00 | 28 040.00 | 161 544.00 |