| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 155.00 | 147 651.00 | 59 504.00 | 207 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 708.00 | 136 304.00 | 67 404.00 | 203 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 329.00 | 283 955.00 | 396 374.00 | 680 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 817.00 | 283 955.00 | 436 862.00 | 720 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 813.00 | -90 013.00 | | -146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 742.00 | -56 800.00 | | -14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 123 245.00 | 137 987.00 | | 123 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | 139 272.00 | | 105 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 068.00 | 79 753.00 | | 65 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 52 120.00 | | 40 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 690.00 | 80 736.00 | | 99 690.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 4 087.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 618.00 | 355 968.00 | | 313 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 862.00 | 493 955.00 | | 436 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 907.00 | 1 422.00 | | 678 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680 329.00 | | | 680 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 863.00 | | | 410 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 441.00 | 1 422.00 | | 409 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 638.00 | 42 316.00 | | 241 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 638.00 | 42 316.00 | | 241 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 533.00 | 14 860.00 | 42 673.00 | 57 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 809.00 | 27 182.00 | 77 627.00 | 104 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738.00 | 3 448.00 | 290.00 | 3 738.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 618.00 | 193 318.00 | 120 300.00 | 313 618.00 |