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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 987.00 | 29 894.00 | 93.00 | 29 987.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 278.00 | 306 870.00 | 79 407.00 | 386 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 659.00 | 609 179.00 | 56 480.00 | 665 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 643.00 | 945 944.00 | 208 700.00 | 1 154 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BP En cours de production de services | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 080.00 | | 3 606 080.00 | 3 606 080.00 |
BZ Autres créances | 381 979.00 | | 381 979.00 | 381 979.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 024.00 | | 4 335 024.00 | 4 335 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 668.00 | 945 944.00 | 4 543 724.00 | 5 489 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 616.00 | | | 391 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 317.00 | | | 215 317.00 |
DL TOTAL (I) | 826 933.00 | | | 826 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 707.00 | | | 268 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 705.00 | | | 2 170 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 043.00 | | | 1 004 043.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 791.00 | | | 3 666 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 724.00 | | | 4 543 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 791.00 | | | 3 666 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 220.00 | | | 259 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FD Production vendue biens | 439 752.00 | | 439 752.00 | 439 752.00 |
FG Production vendue services | 4 838 462.00 | | 4 838 462.00 | 4 838 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 864.00 | | 5 281 864.00 | 5 281 864.00 |
FM Production stockée | | | -104 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 058.00 | | | 5 232 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 741.00 | | | 5 016 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 317.00 | | | 215 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 134.00 | 24 175.00 | | 1 139 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 1 154 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 1 051 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 467.00 | 23 135.00 | | 1 037 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | 1 040.00 | | 64 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 095.00 | 53 515.00 | 1 667.00 | 894 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 567.00 | 327.00 | | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 528.00 | 53 188.00 | 1 667.00 | 864 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 705.00 | 2 170 705.00 | | 2 170 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 080.00 | | | 3 606 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 197 337.00 | | | 197 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 392.00 | | | 477 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VP Divers | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 086.00 | 3 996 988.00 | 50 097.00 | 4 047 086.00 |
VW T.V.A. | 643 036.00 | 643 036.00 | | 643 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 591.00 | 3 446 591.00 | | 3 446 591.00 |