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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 493.00 | 58 768.00 | 5 725.00 | 64 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 400.00 | 355 428.00 | 6 972.00 | 362 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 293.00 | 684 163.00 | 76 130.00 | 760 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 512.00 | 1 098 358.00 | 155 154.00 | 1 253 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BP En cours de production de services | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 403.00 | | 2 270 403.00 | 2 270 403.00 |
BZ Autres créances | 284 201.00 | | 284 201.00 | 284 201.00 |
CF Disponibilités | 2 039 008.00 | | 2 039 008.00 | 2 039 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 028.00 | | 4 742 028.00 | 4 742 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 540.00 | 1 098 358.00 | 4 897 182.00 | 5 995 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 762.00 | 286 101.00 | | 322 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 633.00 | 255 839.00 | | 325 633.00 |
DL TOTAL (I) | 868 395.00 | 761 940.00 | | 868 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 875.00 | 100 836.00 | | 1 501 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 317.00 | 15 505.00 | | 221 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 904.00 | 2 158 246.00 | | 1 197 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 805.00 | 710 713.00 | | 949 805.00 |
EA Autres dettes | 48 285.00 | 976.00 | | 48 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 600.00 | 77 190.00 | | 109 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 787.00 | 3 063 466.00 | | 4 028 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 182.00 | 3 825 406.00 | | 4 897 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 912.00 | 3 080 581.00 | | 2 526 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | 5 689 865.00 | 5 697 965.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100.00 | 5 689 865.00 | 5 697 965.00 | 8 100.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 110.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 551.00 | 68 662.00 | | 62 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 5 139.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 11 554.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 116.00 | 79 603.00 | | 63 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 116.00 | 85 768.00 | | 63 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 059.00 | -74 215.00 | | -63 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 599.00 | 118 091.00 | | 156 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 409.00 | 7 096 483.00 | | 5 787 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 776.00 | 6 840 644.00 | | 5 461 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 633.00 | 255 839.00 | | 325 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 096.00 | 60 164.00 | | 66 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 895.00 | | 43 618.00 | 1 209 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 332.00 | | 7 161.00 | 57 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 446.00 | | 36 247.00 | 1 086 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 117.00 | | 210.00 | 66 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 248.00 | 37 110.00 | | 1 061 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 875.00 | 5 893.00 | | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 373.00 | 31 218.00 | | 1 008 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 403.00 | 2 270 403.00 | | 2 270 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VB T. V. A. | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 482.00 | 2 647 482.00 | | 2 647 482.00 |