| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 17 178.00 | 2 725.00 | 19 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 680.00 | 318 845.00 | 72 835.00 | 391 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 667.00 | 174 949.00 | 318 718.00 | 493 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 736.00 | 510 974.00 | 474 762.00 | 985 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 632.00 | | 2 266 632.00 | 2 266 632.00 |
BZ Autres créances | 1 041 261.00 | | 1 041 261.00 | 1 041 261.00 |
CF Disponibilités | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 155.00 | | 3 720 155.00 | 3 720 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 891.00 | 510 974.00 | 4 194 917.00 | 4 705 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 394.00 | 322 761.00 | | 648 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 554.00 | 325 633.00 | | 51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 919 949.00 | 868 394.00 | | 919 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 351.00 | 1 501 875.00 | | 1 482 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 701.00 | 221 317.00 | | 157 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 701.00 | 1 197 903.00 | | 826 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 445.00 | 949 805.00 | | 735 445.00 |
EA Autres dettes | 72 766.00 | 48 285.00 | | 72 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 274 967.00 | 4 028 786.00 | | 3 274 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 917.00 | 4 897 181.00 | | 4 194 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165.00 | 3 894 061.00 | 3 894 226.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165.00 | 3 894 061.00 | 3 894 226.00 | 165.00 |
FM Production stockée | | | -7 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 57.00 | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 932.00 | | | 507 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 651.00 | 57.00 | | 512 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 203.00 | 63 116.00 | | 20 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 281.00 | 63 116.00 | | 72 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 370.00 | -63 058.00 | | 440 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 547.00 | 156 599.00 | | -54 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 614.00 | 5 787 408.00 | | 4 491 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 059.00 | 5 461 775.00 | | 4 440 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 554.00 | 325 633.00 | | 51 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 512.00 | | 426 496.00 | 1 253 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 273.00 | 985 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 589.00 | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 684.00 | 885 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 692.00 | | 412 340.00 | 1 122 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 327.00 | | 14 156.00 | 66 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 358.00 | 54 810.00 | 642 194.00 | 1 098 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 768.00 | 3 000.00 | 44 589.00 | 58 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 590.00 | 51 810.00 | 597 606.00 | 1 039 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 702.00 | 826 702.00 | | 826 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 632.00 | 2 266 632.00 | | 2 266 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VB T. V. A. | 196 784.00 | 196 784.00 | | 196 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 832.00 | 297 460.00 | 1 058 372.00 | 1 355 832.00 |
VI Groupe et associés | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 618.00 | 207 618.00 | | 207 618.00 |
VP Divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 705.00 | 593 705.00 | | 593 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 297.00 | 3 443 297.00 | | 3 443 297.00 |
VW T.V.A. | 401 099.00 | 401 099.00 | | 401 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 967.00 | 2 216 595.00 | 1 058 372.00 | 3 274 967.00 |