| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 982.00 | 142 937.00 | 90 045.00 | 232 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 937.00 | 148 730.00 | 111 207.00 | 259 937.00 |
BP En cours de production de services | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 248.00 | 122 385.00 | 694 863.00 | 817 248.00 |
BZ Autres créances | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
CF Disponibilités | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 083.00 | 122 385.00 | 1 629 698.00 | 1 752 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 020.00 | 271 115.00 | 1 740 905.00 | 2 012 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 008 524.00 | 944 917.00 | | 1 008 524.00 |
DH Report à nouveau | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 279.00 | 126 608.00 | | 99 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 146.00 | 1 110 867.00 | | 1 147 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 647.00 | 106 924.00 | | 159 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 377.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 154 112.00 | | 120 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 282.00 | 402 353.00 | | 309 282.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 768.00 | | 3 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 758.00 | 702 834.00 | | 593 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 905.00 | 1 813 701.00 | | 1 740 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 758.00 | | | 593 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 327.00 | 311 334.00 | 2 960 661.00 | 2 649 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 327.00 | 311 334.00 | 2 960 661.00 | 2 649 327.00 |
FM Production stockée | | | -2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 454.00 | 3 203.00 | | 31 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 454.00 | 3 203.00 | | 31 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 632.00 | 66.00 | | 43 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 632.00 | 66.00 | | 43 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 179.00 | 3 137.00 | | -12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 46 344.00 | | 35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 218.00 | 2 971 268.00 | | 2 990 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 939.00 | 2 844 661.00 | | 2 890 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 279.00 | 126 608.00 | | 99 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 772.00 | 5 613.00 | | 116 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 772.00 | 5 613.00 | | 116 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 772.00 | 5 613.00 | | 116 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 282.00 | 309 282.00 | | 309 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 238.00 | 778 232.00 | 191 007.00 | 969 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 942.00 | 592 942.00 | | 592 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |