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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 718.00 | 220 590.00 | 39 128.00 | 259 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 171.00 | 225 813.00 | 60 358.00 | 286 171.00 |
BP En cours de production de services | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 720.00 | 93 159.00 | 874 561.00 | 967 720.00 |
BZ Autres créances | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
CF Disponibilités | 878 849.00 | | 878 849.00 | 878 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 567.00 | 93 159.00 | 2 163 409.00 | 2 256 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 739.00 | 318 972.00 | 2 223 767.00 | 2 542 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 078.00 | | | 1 098 078.00 |
DH Report à nouveau | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 307.00 | | | -317 307.00 |
DL TOTAL (I) | 820 114.00 | | | 820 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 045.00 | | | 256 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 653.00 | | | 1 403 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 767.00 | | | 2 223 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 653.00 | | | 778 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 162.00 | 30 636.00 | 2 480 799.00 | 2 450 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 162.00 | 30 636.00 | 2 480 799.00 | 2 450 162.00 |
FM Production stockée | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 160.00 | |
GE Autres charges | | | 16 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 254.00 | | | 2 508 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 561.00 | | | 2 825 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 307.00 | | | -317 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 481.00 | 28 332.00 | | 197 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 332.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 591.00 | 28 000.00 | | 192 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 535.00 | 32 160.00 | 1 536.00 | 62 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 535.00 | 32 160.00 | 1 536.00 | 62 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 535.00 | 32 160.00 | 1 536.00 | 62 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 045.00 | 256 045.00 | | 256 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 988.00 | 403 988.00 | | 403 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 249.00 | 346 249.00 | | 346 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 527.00 | 978 935.00 | 111 592.00 | 1 090 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 757.00 | 978 935.00 | 132 822.00 | 1 111 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 653.00 | 778 653.00 | 625 000.00 | 1 403 653.00 |