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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 3 631.00 | 1 592.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 703.00 | 162 381.00 | 76 322.00 | 238 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 156.00 | 166 011.00 | 99 145.00 | 265 156.00 |
BP En cours de production de services | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 095.00 | | 19 096.00 | 19 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 055.00 | 31 045.00 | 868 010.00 | 899 055.00 |
BZ Autres créances | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 565.00 | | 300 566.00 | 300 565.00 |
CF Disponibilités | 261 108.00 | | 261 108.00 | 261 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 018.00 | 31 045.00 | 1 624 973.00 | 1 656 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 174.00 | 197 057.00 | 1 724 118.00 | 1 921 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 153.00 | 1 008 524.00 | | 1 058 153.00 |
DH Report à nouveau | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 781.00 | 99 279.00 | | 81 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 277.00 | 1 147 146.00 | | 1 179 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 124.00 | 159 647.00 | | 55 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 120 722.00 | | 160 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 215.00 | 309 282.00 | | 328 215.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 3 291.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 840.00 | 593 758.00 | | 544 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 118.00 | 1 740 905.00 | | 1 724 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 840.00 | 593 758.00 | | 544 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 396.00 | 552 611.00 | 2 916 007.00 | 2 363 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 396.00 | 552 611.00 | 2 916 007.00 | 2 363 396.00 |
FM Production stockée | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 693.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 715.00 | 31 454.00 | | 9 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | 31 454.00 | | 9 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 298.00 | 43 632.00 | | 33 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 335.00 | 43 632.00 | | 33 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 544.00 | -12 179.00 | | -23 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 35 259.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 485.00 | 2 990 218.00 | | 3 041 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 704.00 | 2 890 939.00 | | 2 959 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 781.00 | 99 279.00 | | 81 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 385.00 | 15 000.00 | 106 340.00 | 122 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 385.00 | 15 000.00 | 106 340.00 | 122 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 385.00 | 15 000.00 | 106 340.00 | 122 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 215.00 | 328 215.00 | | 328 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 475.00 | 953 642.00 | 81 833.00 | 1 035 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |