| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 705.00 | 243 566.00 | 62 139.00 | 305 705.00 |
AN Terrains | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
AP Constructions | 2 305 255.00 | 777 367.00 | 1 527 887.00 | 2 305 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 808.00 | 1 711 902.00 | 1 364 905.00 | 3 076 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 554.00 | 545 360.00 | 329 193.00 | 874 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 703.00 | 3 351 159.00 | 4 940 544.00 | 8 291 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 730.00 | | 579 730.00 | 579 730.00 |
BN En cours de production de biens | 609 401.00 | | 609 401.00 | 609 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 620.00 | 67 935.00 | 2 404 685.00 | 2 472 620.00 |
BZ Autres créances | 4 385 262.00 | | 4 385 262.00 | 4 385 262.00 |
CF Disponibilités | 345 405.00 | | 345 405.00 | 345 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 450 831.00 | 67 935.00 | 8 382 896.00 | 8 450 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 535.00 | 3 419 094.00 | 13 323 440.00 | 16 742 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 251 193.00 | | | 3 251 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 565 062.00 | 72 962.00 | 1 492 100.00 | 1 565 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 539 161.00 | | | 2 539 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 797.00 | | | 781 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 411.00 | | | 3 511 411.00 |
DN Avances conditionnées | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DO TOTAL (II) | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 711.00 | | | 1 020 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 441.00 | | | 5 327 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 182.00 | | | 1 607 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 189.00 | | | 847 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802 525.00 | | | 8 802 525.00 |
ED (V) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 323 440.00 | | | 13 323 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 884.00 | | | 3 118 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 302.00 | 7 247 924.00 | 8 701 226.00 | 1 453 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 302.00 | 7 247 924.00 | 8 701 226.00 | 1 453 302.00 |
FM Production stockée | | | 319 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 17 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 643.00 | | | -59 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904 287.00 | | | -904 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 241.00 | | | 9 720 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 444.00 | | | 8 938 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 797.00 | | | 781 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833 068.00 | | | 7 833 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227 500.00 | | | 1 227 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 398 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 567.00 | | | 6 305 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 698.00 | 519 001.00 | 117 276.00 | 2 761 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 098.00 | 46 468.00 | | 197 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 179.00 | 436 052.00 | 117 276.00 | 2 528 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 557.00 | 13 410.00 | 2 032.00 | 56 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 557.00 | 13 410.00 | 2 032.00 | 56 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 557.00 | 13 410.00 | 2 032.00 | 56 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 327 441.00 | 327 441.00 | 5 000 000.00 | 5 327 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 183.00 | 1 607 183.00 | | 1 607 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 678.00 | 311 678.00 | | 311 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 307.00 | 344 307.00 | | 344 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 613.00 | | | 2 410 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
VB T. V. A. | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 712.00 | 337 071.00 | 337 071.00 | 1 020 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179 989.00 | | | 4 179 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 679.00 | 3 687 486.00 | 3 251 193.00 | 6 938 679.00 |
VW T.V.A. | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 534.00 | 3 006 893.00 | 5 337 071.00 | 8 690 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |