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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 249.00 | 337 412.00 | 184 837.00 | 522 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 315.00 | | 245 315.00 | 245 315.00 |
AN Terrains | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
AP Constructions | 4 005 502.00 | 1 324 114.00 | 2 681 388.00 | 4 005 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 737.00 | 3 038 876.00 | 2 358 860.00 | 5 397 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 213.00 | 875 338.00 | 858 875.00 | 1 734 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 972.00 | | 2 029 972.00 | 2 029 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 942 541.00 | 5 878 703.00 | 9 063 838.00 | 14 942 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 940.00 | | 677 940.00 | 677 940.00 |
BN En cours de production de biens | 374 338.00 | | 374 338.00 | 374 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 774.00 | 308 868.00 | 3 889 905.00 | 4 198 774.00 |
BZ Autres créances | 2 723 253.00 | | 2 723 253.00 | 2 723 253.00 |
CF Disponibilités | 537 601.00 | | 537 601.00 | 537 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 748.00 | 308 868.00 | 8 344 880.00 | 8 653 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 597 327.00 | 6 187 571.00 | 17 409 755.00 | 23 597 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 103 730.00 | | | 1 103 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 838 030.00 | 302 961.00 | 535 069.00 | 838 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 8 337 614.00 | 8 636 617.00 | | 8 337 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 349.00 | -299 002.00 | | 1 759 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931 394.00 | 38 021.00 | | 931 394.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 509.00 | 8 459 786.00 | | 11 112 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 436.00 | 266 443.00 | | 115 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 041.00 | 300 000.00 | | 1 703 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 572.00 | 1 456 405.00 | | 2 366 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 484.00 | 1 347 031.00 | | 1 900 484.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 968.00 | 3 369 880.00 | | 6 202 968.00 |
ED (V) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 409 755.00 | 11 829 666.00 | | 17 409 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 041.00 | | | 1 703 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 989.00 | 14 989.00 | |
FD Production vendue biens | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
FG Production vendue services | 2 760 700.00 | 13 984 145.00 | 16 744 845.00 | 2 760 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 814.00 | 13 999 135.00 | 17 007 950.00 | 3 008 814.00 |
FM Production stockée | | | -48 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 079 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 409.00 | 9 957.00 | | 50 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 409.00 | 9 957.00 | | 50 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 61 784.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 149.00 | -51 826.00 | | 48 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 881.00 | -408 674.00 | | -308 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642 609.00 | 12 917 815.00 | | 17 642 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883 259.00 | 13 216 818.00 | | 15 883 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 349.00 | -299 002.00 | | 1 759 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 85 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 446 430.00 | | 4 498 962.00 | 10 446 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 030.00 | | | 838 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 14 942 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 13 326 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 662.00 | | 383 903.00 | 383 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214 711.00 | | 4 115 059.00 | 9 214 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 859.00 | 921 435.00 | 591.00 | 4 957 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 381.00 | 60 580.00 | | 242 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 296.00 | 82 117.00 | | 255 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460 182.00 | 778 738.00 | 591.00 | 4 460 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 586.00 | 8 244.00 | 962.00 | 301 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 586.00 | 8 244.00 | 962.00 | 301 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 586.00 | 59 335.00 | 962.00 | 301 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 041.00 | 1 703 041.00 | | 1 703 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 573.00 | 2 066 573.00 | 300 000.00 | 2 366 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 216.00 | 962 216.00 | | 962 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 423.00 | 3 882 423.00 | | 3 882 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |
VB T. V. A. | 215 768.00 | 215 768.00 | | 215 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 436.00 | 90 200.00 | 90 200.00 | 115 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 673 682.00 | | | 2 673 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 472.00 | | | 1 418 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497 988.00 | 1 396 827.00 | 1 101 161.00 | 2 497 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 172.00 | 60 603.00 | 2 569.00 | 63 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 226.00 | 5 881 469.00 | 1 113 756.00 | 6 995 226.00 |
VW T.V.A. | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 968.00 | 5 877 732.00 | 325 236.00 | 6 202 968.00 |