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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 661.00 | 255 295.00 | 128 366.00 | 383 661.00 |
AN Terrains | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
AP Constructions | 3 724 390.00 | 1 154 190.00 | 2 570 200.00 | 3 724 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574 367.00 | 2 568 409.00 | 1 005 957.00 | 3 574 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 135.00 | 737 581.00 | 607 553.00 | 1 345 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 323.00 | | 411 323.00 | 411 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 429.00 | 4 957 858.00 | 5 488 570.00 | 10 446 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 319.00 | | 449 319.00 | 449 319.00 |
BN En cours de production de biens | 388 287.00 | | 388 287.00 | 388 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 602.00 | 301 586.00 | 2 391 015.00 | 2 692 602.00 |
BZ Autres créances | 2 426 971.00 | | 2 426 971.00 | 2 426 971.00 |
CF Disponibilités | 522 587.00 | | 522 587.00 | 522 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 682.00 | 301 586.00 | 6 341 095.00 | 6 642 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 089 111.00 | 5 259 445.00 | 11 829 666.00 | 17 089 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 534 612.00 | | | 1 534 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 838 030.00 | 242 381.00 | 595 649.00 | 838 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 8 636 617.00 | 6 486 420.00 | | 8 636 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 002.00 | 2 150 196.00 | | -299 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 021.00 | 47 979.00 | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 786.00 | 8 768 747.00 | | 8 459 786.00 |
DN Avances conditionnées | | 93 858.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 93 858.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 52 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 443.00 | 397 688.00 | | 266 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 2 455 017.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 405.00 | 1 526 952.00 | | 1 456 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 031.00 | 1 051 527.00 | | 1 347 031.00 |
EA Autres dettes | | 18 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 369 880.00 | 5 450 133.00 | | 3 369 880.00 |
ED (V) | | 11 840.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 666.00 | 14 376 653.00 | | 11 829 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 995.00 | 3 783 626.00 | | 3 254 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
FG Production vendue services | 2 433 122.00 | 9 408 247.00 | 11 841 369.00 | 2 433 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 393.00 | 9 408 247.00 | 12 203 640.00 | 2 795 393.00 |
FM Production stockée | | | -114 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 804 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 393.00 | |
GE Autres charges | | | 137 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 957.00 | 9 958.00 | | 9 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 957.00 | 9 958.00 | | 9 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 826.00 | 9 958.00 | | -51 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 674.00 | -403 350.00 | | -408 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 815.00 | 13 256 118.00 | | 12 917 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 216 818.00 | 11 105 922.00 | | 13 216 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 002.00 | 2 150 196.00 | | -299 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 333.00 | 101 416.00 | | 85 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 363.00 | | 780 106.00 | 3 516 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | 50 360.00 | 831 811.00 | 20 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 908.00 | 289 446.00 | 3 971 115.00 | 35 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 33 113.00 | 385 216.00 | 15 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 972.00 | 2 754 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 263.00 | | 54 958.00 | 379 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 954.00 | | 414 106.00 | 2 545 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 145.00 | | 311 042.00 | 591 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 173.00 | 249 681.00 | 149 880.00 | 1 839 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 556.00 | 47 719.00 | 33 113.00 | 210 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 617.00 | 201 962.00 | 116 767.00 | 1 628 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 406.00 | 1 456 406.00 | | 1 456 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 987.00 | 644 987.00 | | 644 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 749.00 | 526 749.00 | | 526 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 982.00 | 2 389 982.00 | | 2 389 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
VB T. V. A. | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 443.00 | 151 558.00 | 114 885.00 | 266 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295 058.00 | 1 063 066.00 | 1 231 992.00 | 2 295 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 194.00 | 3 636 556.00 | 1 544 638.00 | 5 181 194.00 |
VW T.V.A. | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 880.00 | 3 254 995.00 | 114 885.00 | 3 369 880.00 |