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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 642 435.00 | 1 014 171.00 | 3 628 264.00 | 4 642 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 435.00 | 1 014 171.00 | 3 628 264.00 | 4 642 435.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 212 417.00 | | 212 417.00 | 212 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 171.00 | | 1 085 171.00 | 1 085 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 607.00 | 1 014 171.00 | 4 713 435.00 | 5 727 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 414 789.00 | 6 414 789.00 | | 6 414 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 202.00 | -1 866 198.00 | | -1 846 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 362.00 | 19 995.00 | | 127 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 387.00 | 4 576 025.00 | | 4 703 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 6 737.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048.00 | 6 737.00 | | 10 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 435.00 | 4 582 762.00 | | 4 713 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 042 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 346.00 | 1 270 669.00 | | 137 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984.00 | 1 250 674.00 | | 9 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 362.00 | 19 995.00 | | 127 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |