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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 642 435.00 | 1 038 079.00 | 3 604 356.00 | 4 642 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 435.00 | 1 038 079.00 | 3 604 356.00 | 4 642 435.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 075 733.00 | | 1 075 733.00 | 1 075 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 733.00 | | 1 075 733.00 | 1 075 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 169.00 | 1 038 079.00 | 4 680 089.00 | 5 718 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 414 789.00 | 6 414 789.00 | | 6 414 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 840.00 | -1 846 202.00 | | -1 718 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 337.00 | 127 362.00 | | -28 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 049.00 | 4 703 387.00 | | 4 675 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 5 488.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 4 560.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040.00 | 10 048.00 | | 5 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 089.00 | 4 713 435.00 | | 4 680 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570.00 | 137 346.00 | | 6 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 908.00 | 9 984.00 | | 34 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 337.00 | 127 362.00 | | -28 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |