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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 436.00 | 1 184 134.00 | 3 518 302.00 | 4 702 436.00 |
CF Disponibilités | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 271.00 | | 996 271.00 | 996 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 707.00 | 1 184 134.00 | 4 514 574.00 | 5 698 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 642 436.00 | 1 184 134.00 | 3 458 302.00 | 4 642 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 414 789.00 | 6 414 789.00 | | 6 414 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 639.00 | -1 873 687.00 | | -1 902 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 037.00 | -28 952.00 | | -20 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 552.00 | 4 519 589.00 | | 4 499 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 9 333.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 022.00 | 9 333.00 | | 15 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 574.00 | 4 528 922.00 | | 4 514 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037.00 | 28 952.00 | | 20 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 037.00 | -28 952.00 | | -20 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |