| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
AP Constructions | 29 827.00 | 1 680.00 | 28 147.00 | 29 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 682.00 | 4 673.00 | 10 008.00 | 14 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 165.00 | 65 009.00 | 274 157.00 | 339 165.00 |
BF Prêts | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 307.00 | 221 602.00 | 435 705.00 | 657 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 262 444.00 | | 1 262 444.00 | 1 262 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 558 114.00 | | 1 558 114.00 | 1 558 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 422.00 | 221 602.00 | 1 993 820.00 | 2 215 422.00 |
CU Autres participations | 150 770.00 | 150 240.00 | 530.00 | 150 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DG Autres réserves | 1 219 683.00 | 1 185 428.00 | | 1 219 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 34 255.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 054.00 | 1 369 577.00 | | 1 391 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 415.00 | 14 298.00 | | 487 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 131.00 | 191 514.00 | | 95 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 10 452.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 3 836.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 765.00 | 220 100.00 | | 602 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 820.00 | 1 589 677.00 | | 1 993 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 765.00 | 213 610.00 | | 352 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 415.00 | 190.00 | | 237 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 363.00 | |
FM Production stockée | | | 714 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 450 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 285.00 | 450 000.00 | | 18 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 270.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 946.00 | 415 754.00 | | 23 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 664.00 | 416 024.00 | | 24 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | 33 976.00 | | -6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 772.00 | 1 070 923.00 | | 1 438 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 295.00 | 1 036 668.00 | | 1 417 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 477.00 | 34 255.00 | | 21 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 685.00 | | | 649 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 425.00 | | | 565 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 4 911.00 | 12 572.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 4 911.00 | 12 572.00 | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 165.00 | | | 339 165.00 |
UP Prêts | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VP Divers | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 037.00 | 17 322.00 | 458 714.00 | 476 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 765.00 | 352 765.00 | 250 000.00 | 602 765.00 |