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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
AP Constructions | 258 152.00 | 1 807.00 | 256 345.00 | 258 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 7 920.00 | 14 953.00 | 22 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 041.00 | 65 008.00 | 278 032.00 | 343 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 375.00 | 74 975.00 | 615 399.00 | 690 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 144 996.00 | | 2 144 996.00 | 2 144 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 795.00 | | 2 491 795.00 | 2 491 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 170.00 | 74 975.00 | 3 107 194.00 | 3 182 170.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | 240.00 | 1 530.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DG Autres réserves | 1 248 060.00 | 1 241 160.00 | | 1 248 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 530.00 | 6 899.00 | | 37 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 484.00 | 1 397 954.00 | | 1 435 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 608.00 | 490 303.00 | | 1 363 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 037.00 | 79 296.00 | | 239 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 8 546.00 | | 58 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 9 025.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 709.00 | 587 170.00 | | 1 671 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 194.00 | 1 985 125.00 | | 3 107 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 744.00 | 587 170.00 | | 898 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 043.00 | 490 303.00 | | 813 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 568.00 | | 609 304.00 | 193 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 497.00 | 344 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 497.00 | 690 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | | 330 882.00 | 14 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 887.00 | | 278 421.00 | 178 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 3 436.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 3 436.00 | | 6 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 565.00 | 15 600.00 | 222 320.00 | 238 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 043.00 | 813 043.00 | | 813 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 564.00 | 564.00 | 550 000.00 | 550 564.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 971.00 | 25 930.00 | 343 041.00 | 368 971.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 709.00 | 898 744.00 | 772 320.00 | 1 671 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
ST Autres comptes | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
YT Sous‐traitance | 770 577.00 | | | 770 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 201.00 | | | 890 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |