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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
AP Constructions | 258 152.00 | 15 083.00 | 243 069.00 | 258 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 10 065.00 | 14 564.00 | 24 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 431.00 | 65 009.00 | 401 422.00 | 466 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 250.00 | 90 397.00 | 837 853.00 | 928 250.00 |
BN En cours de production de biens | 338 835.00 | | 338 835.00 | 338 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 652 083.00 | | 652 083.00 | 652 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 908.00 | | 1 024 908.00 | 1 024 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 158.00 | 90 397.00 | 1 862 761.00 | 1 953 158.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | 240.00 | 1 000.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DG Autres réserves | 1 285 590.00 | 1 248 060.00 | | 1 285 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 992.00 | 37 530.00 | | 141 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 476.00 | 1 435 484.00 | | 1 577 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774.00 | 1 363 608.00 | | 3 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 930.00 | 239 037.00 | | 222 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 58 387.00 | | 23 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 10 677.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 284.00 | 1 671 709.00 | | 285 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 761.00 | 3 107 194.00 | | 1 862 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 564.00 | 898 744.00 | | 78 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774.00 | 813 043.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 375.00 | | 261 020.00 | 690 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 140.00 | 571 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 928 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 356 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 564.00 | | 13 020.00 | 345 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 811.00 | | 248 000.00 | 344 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 15 519.00 | 97.00 | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 15 519.00 | 97.00 | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 320.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 222 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 431.00 | | 466 431.00 | 466 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 393.00 | 28 962.00 | 466 431.00 | 495 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 284.00 | 78 564.00 | 62 400.00 | 285 284.00 |