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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 796.00 | | 2 853 796.00 | 2 853 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 414 145.00 | | 414 145.00 | 414 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 880.00 | | 514 880.00 | 514 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 676.00 | | 3 368 676.00 | 3 368 676.00 |
CU Autres participations | 2 851 051.00 | | 2 851 051.00 | 2 851 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 805.00 | 2 531 805.00 | | 2 531 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 725.00 | 80 117.00 | | 80 725.00 |
DG Autres réserves | 153 345.00 | 141 806.00 | | 153 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | 12 146.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 487.00 | 2 765 875.00 | | 2 786 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | 22 045.00 | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 16 917.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 511.00 | 169 718.00 | | 158 511.00 |
EA Autres dettes | 390 274.00 | 451 493.00 | | 390 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 189.00 | 660 172.00 | | 582 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 676.00 | 3 426 047.00 | | 3 368 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 279.00 | | 763 279.00 | 763 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 279.00 | | 763 279.00 | 763 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 1 576.00 | | 3 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 1 576.00 | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | -5 588.00 | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 180.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 075.00 | 758 478.00 | | 775 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 463.00 | 746 332.00 | | 754 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 612.00 | 12 146.00 | | 20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 796.00 | | | 2 853 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 796.00 | | | 2 853 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VI Groupe et associés | 379 774.00 | 379 774.00 | | 379 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 625.00 | 514 880.00 | 2 745.00 | 517 625.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 189.00 | 582 189.00 | | 582 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |