| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 795.00 | | 2 853 795.00 | 2 853 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
BZ Autres créances | 284 604.00 | | 284 604.00 | 284 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 866.00 | | 532 866.00 | 532 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 662.00 | | 3 386 662.00 | 3 386 662.00 |
CU Autres participations | 2 851 050.00 | | 2 851 050.00 | 2 851 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 805.00 | 2 531 805.00 | | 2 531 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 527.00 | 81 755.00 | | 82 527.00 |
DG Autres réserves | 187 601.00 | 172 926.00 | | 187 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 15 447.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 650.00 | 2 801 934.00 | | 2 819 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557.00 | 20 997.00 | | 29 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 56 920.00 | | 72 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 577.00 | 170 428.00 | | 202 577.00 |
EA Autres dettes | 262 362.00 | 337 998.00 | | 262 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 011.00 | 586 345.00 | | 567 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 662.00 | 3 388 279.00 | | 3 386 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 011.00 | 586 345.00 | | 567 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 557.00 | 20 997.00 | | 29 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 635.00 | 26 685.00 | 866 320.00 | 839 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 635.00 | 26 685.00 | 866 320.00 | 839 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 284.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 284.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 545.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 545.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -4 261.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 1 507.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 515.00 | 793 342.00 | | 870 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 798.00 | 777 894.00 | | 852 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | 15 447.00 | | 17 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 796.00 | | | 2 853 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 796.00 | | | 2 853 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VI Groupe et associés | 244 661.00 | 244 661.00 | | 244 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 861.00 | 532 116.00 | 2 745.00 | 534 861.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 012.00 | 567 012.00 | | 567 012.00 |