| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 164.00 | | 2 854 164.00 | 2 854 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 687.00 | | 510 687.00 | 510 687.00 |
BZ Autres créances | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 378.00 | | 767 378.00 | 767 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 543.00 | | 3 621 543.00 | 3 621 543.00 |
CU Autres participations | 2 851 050.00 | | 2 851 050.00 | 2 851 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 805.00 | 2 531 805.00 | | 2 531 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 649.00 | 83 412.00 | | 84 649.00 |
DG Autres réserves | 227 929.00 | 204 432.00 | | 227 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 692.00 | 24 734.00 | | 31 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 076.00 | 2 844 383.00 | | 2 876 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 215 056.00 | | 143 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 180.00 | 341 584.00 | | 382 180.00 |
EA Autres dettes | 219 862.00 | 230 573.00 | | 219 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 467.00 | 787 213.00 | | 745 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 543.00 | 3 631 597.00 | | 3 621 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 467.00 | 787 213.00 | | 745 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 063.00 | 9 817.00 | 1 643 880.00 | 1 634 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 063.00 | 9 817.00 | 1 643 880.00 | 1 634 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 161.00 | 7 223.00 | | 26 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | 271.00 | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 271.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 394.00 | 1 803.00 | | 25 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 394.00 | 1 803.00 | | 25 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 389.00 | -1 531.00 | | -21 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 6 718.00 | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 791.00 | 1 138 366.00 | | 1 676 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 098.00 | 1 113 632.00 | | 1 645 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 692.00 | 24 734.00 | | 31 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 165.00 | | | 2 854 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 165.00 | | | 2 854 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 510 687.00 | 510 687.00 | | 510 687.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 233 943.00 | 233 943.00 | | 233 943.00 |
VI Groupe et associés | 203 523.00 | 203 523.00 | | 203 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 158.00 | 765 044.00 | 3 114.00 | 768 158.00 |
VW T.V.A. | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 467.00 | 745 467.00 | | 745 467.00 |