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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
AP Constructions | 672 551.00 | 521 400.00 | 151 151.00 | 672 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 187.00 | 333 949.00 | 104 238.00 | 438 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 878.00 | 608 656.00 | 277 222.00 | 885 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 675.00 | 1 464 005.00 | 1 025 669.00 | 2 489 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 575 065.00 | | 575 065.00 | 575 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 933.00 | 41.00 | 90 892.00 | 90 933.00 |
BZ Autres créances | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 736 983.00 | | 736 983.00 | 736 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 590.00 | 41.00 | 1 589 548.00 | 1 589 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 265.00 | 1 464 047.00 | 2 615 218.00 | 4 079 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 644.00 | | | 317 644.00 |
DG Autres réserves | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 520.00 | | | 300 520.00 |
DL TOTAL (I) | 960 629.00 | | | 960 629.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 111.00 | | | 439 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 723.00 | | | 782 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 589.00 | | | 1 652 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 218.00 | | | 2 615 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 093.00 | | | 1 351 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 090 106.00 | | 11 090 106.00 | 11 090 106.00 |
FD Production vendue biens | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
FG Production vendue services | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 144.00 | | 11 260 144.00 | 11 260 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 388.00 | | | 11 325 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 868.00 | | | 11 024 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 520.00 | | | 300 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 385.00 | | 2 489 676.00 | 2 411 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 614.00 | | 456 614.00 | 456 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 826.00 | | 2 007 726.00 | 1 929 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 946.00 | | 25 336.00 | 24 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 697.00 | 149 283.00 | 9 974.00 | 1 324 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 697.00 | 149 283.00 | 9 974.00 | 1 324 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 724.00 | 782 724.00 | | 782 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
UX Autres créances clients | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 751.00 | 139 785.00 | 298 966.00 | 438 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
VP Divers | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 578.00 | 268 152.00 | 19 425.00 | 287 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 589.00 | 1 351 093.00 | 298 966.00 | 1 652 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |