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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 614.00 | | 456 614.00 | 456 614.00 |
AP Constructions | 664 349.00 | 537 205.00 | 127 144.00 | 664 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 743.00 | 338 694.00 | 106 049.00 | 444 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 772.00 | 660 535.00 | 187 237.00 | 847 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 114.00 | 1 536 434.00 | 902 680.00 | 2 439 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 517 581.00 | | 517 581.00 | 517 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 096.00 | 13 792.00 | 79 304.00 | 93 096.00 |
BZ Autres créances | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 628 788.00 | | 628 788.00 | 628 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 708.00 | 13 792.00 | 1 495 916.00 | 1 509 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 823.00 | 1 550 226.00 | 2 398 597.00 | 3 948 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 748.00 | 317 644.00 | | 377 748.00 |
DG Autres réserves | 140 131.00 | 140 065.00 | | 140 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 679.00 | 300 520.00 | | 315 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 958.00 | 960 629.00 | | 1 035 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 300.00 | 439 112.00 | | 323 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 215 450.00 | | 5 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 065.00 | 782 724.00 | | 816 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 942.00 | 198 730.00 | | 205 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 7 179.00 | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 6 604.00 | | 8 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | 2 791.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 639.00 | 1 652 589.00 | | 1 362 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 597.00 | 2 615 219.00 | | 2 398 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 491.00 | 1 351 093.00 | | 1 174 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 361.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 676.00 | 58 412.00 | | 2 489 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 973.00 | 2 439 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 973.00 | 1 956 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 614.00 | | | 456 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 726.00 | 58 111.00 | | 2 007 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | 301.00 | | 25 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 006.00 | 140 794.00 | 68 365.00 | 1 464 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 006.00 | 140 794.00 | 68 365.00 | 1 464 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 065.00 | 816 065.00 | | 816 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 93 096.00 | 77 182.00 | 15 914.00 | 93 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 080.00 | 134 846.00 | 186 235.00 | 321 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
VP Divers | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 876.00 | 317 325.00 | 35 552.00 | 352 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 726.00 | 1 174 491.00 | 186 235.00 | 1 360 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |