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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 265.00 | 54 934.00 | 976 331.00 | 1 031 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 113.00 | 904 213.00 | 4 521 900.00 | 5 426 113.00 |
BZ Autres créances | 157 772.00 | | 157 772.00 | 157 772.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 241.00 | 904 213.00 | 4 682 028.00 | 5 586 241.00 |
CU Autres participations | 4 394 848.00 | 849 279.00 | 3 545 569.00 | 4 394 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 3 355 016.00 | | | 3 355 016.00 |
DH Report à nouveau | -50 860.00 | | | -50 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 573.00 | | | -47 573.00 |
DK Provisions réglementées | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 859.00 | | | 3 691 859.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 397.00 | | | 552 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 168.00 | | | 950 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 028.00 | | | 4 682 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 007.00 | | | 840 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 577.00 | | | -26 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 915.00 | | | 574 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 488.00 | | | 622 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 573.00 | | | -47 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 651.00 | | | 65 651.00 |