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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 776.00 | 41 276.00 | 1 177 500.00 | 1 218 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 605.00 | 895 515.00 | 4 728 090.00 | 5 623 605.00 |
BZ Autres créances | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 201.00 | 895 515.00 | 4 905 686.00 | 5 801 201.00 |
CU Autres participations | 4 404 828.00 | 854 239.00 | 3 550 589.00 | 4 404 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 3 355 016.00 | | | 3 355 016.00 |
DH Report à nouveau | -98 433.00 | | | -98 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
DK Provisions réglementées | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 905.00 | | | 3 807 905.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 224.00 | | | 747 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
EA Autres dettes | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 780.00 | | | 1 041 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 686.00 | | | 4 905 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 780.00 | | | 1 041 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 933.00 | | | -79 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 676.00 | | | 595 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 630.00 | | | 479 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 496.00 | | | 43 496.00 |