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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 19 703.00 | 15 296.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 923 676.00 | 511 993.00 | 1 411 683.00 | 1 923 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 684.00 | 1 385 935.00 | 4 978 748.00 | 6 364 684.00 |
BZ Autres créances | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CF Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 811.00 | 1 385 935.00 | 5 146 875.00 | 6 532 811.00 |
CU Autres participations | 4 406 008.00 | 854 239.00 | 3 551 769.00 | 4 406 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 3 110 950.00 | | | 3 110 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
DK Provisions réglementées | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 304.00 | | | 3 699 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 818.00 | | | 1 092 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
EA Autres dettes | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 570.00 | | | 1 447 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 875.00 | | | 5 146 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 760.00 | | | 1 415 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 999.00 | | | -54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 952.00 | | | 675 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 875.00 | | | 522 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 120.00 | | 419 184.00 | 6 041 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 621.00 | 6 329 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 621.00 | 6 364 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 120.00 | | 419 184.00 | 6 006 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 11 666.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 11 666.00 | | 8 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 894.00 | 10 987.00 | 34 649.00 | 1 389 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 706.00 | 10 987.00 | 34 649.00 | 1 422 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 987.00 | 34 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 923 676.00 | | 1 923 676.00 | 1 923 676.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 867.00 | 14 057.00 | 31 810.00 | 45 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 832.00 | 1 092 832.00 | | 1 092 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 993.00 | 132 317.00 | 1 923 676.00 | 2 055 993.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 570.00 | 1 415 760.00 | 31 810.00 | 1 447 570.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
ST Autres comptes | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |