| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 076 017.00 | | 5 076 017.00 | 5 076 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 476.00 | 1 955.00 | 5 698 521.00 | 5 700 476.00 |
BZ Autres créances | 2 979 865.00 | | 2 979 865.00 | 2 979 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 335.00 | 150.00 | 1 697 185.00 | 1 697 335.00 |
CF Disponibilités | 919 164.00 | | 919 164.00 | 919 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 363.00 | 150.00 | 5 596 213.00 | 5 596 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 839.00 | 2 105.00 | 11 294 734.00 | 11 296 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076 017.00 | | | 5 076 017.00 |
CU Autres participations | 622 504.00 | | 622 504.00 | 622 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 857 931.00 | 8 357 690.00 | | 8 857 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 534.00 | 500 241.00 | | 729 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 850.00 | 8 866 316.00 | | 9 595 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 523.00 | 1 636 670.00 | | 1 695 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 885.00 | 1 638 686.00 | | 1 698 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 734.00 | 10 505 001.00 | | 11 294 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 885.00 | 1 638 686.00 | | 1 698 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -72 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 879.00 | 176 324.00 | | 254 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 829.00 | 657 719.00 | | 987 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 295.00 | 157 478.00 | | 258 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 534.00 | 500 241.00 | | 729 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 476.00 | | | 5 700 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698 521.00 | | | 5 698 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 523.00 | 1 695 523.00 | | 1 695 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 076 017.00 | | | 5 076 017.00 |
VP Divers | 2 979 865.00 | | | 2 979 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 882.00 | 8 055 882.00 | | 8 055 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 885.00 | 1 698 885.00 | | 1 698 885.00 |