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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 971 150.00 | | 3 971 150.00 | 3 971 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 021.00 | 3 831.00 | 4 587 190.00 | 4 591 021.00 |
BZ Autres créances | 2 357 215.00 | | 2 357 215.00 | 2 357 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 615 541.00 | 111 598.00 | 2 503 943.00 | 2 615 541.00 |
CF Disponibilités | 3 416 821.00 | | 3 416 821.00 | 3 416 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 578.00 | 111 598.00 | 8 277 979.00 | 8 389 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 599.00 | 115 429.00 | 12 865 170.00 | 12 980 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971 150.00 | | | 3 971 150.00 |
CU Autres participations | 616 041.00 | | 616 041.00 | 616 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 337 262.00 | 10 729 288.00 | | 11 337 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 761.00 | 607 974.00 | | -30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 314 886.00 | 11 345 647.00 | | 11 314 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 148.00 | 1 248 734.00 | | 1 548 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 284.00 | 1 250 870.00 | | 1 550 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 865 170.00 | 12 596 517.00 | | 12 865 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 284.00 | 1 250 870.00 | | 1 550 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 367 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 933.00 | 1 268 288.00 | | 356 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 694.00 | 660 314.00 | | 387 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 761.00 | 607 974.00 | | -30 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 961.00 | | 46 060.00 | 4 658 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 4 587 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 4 591 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 130.00 | | 46 060.00 | 4 655 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 366.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 366.00 | | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 148.00 | 1 548 148.00 | | 1 548 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 971 150.00 | 3 971 150.00 | | 3 971 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 215.00 | 2 357 215.00 | | 2 357 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 365.00 | 6 328 365.00 | | 6 328 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 284.00 | 1 550 284.00 | | 1 550 284.00 |