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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 839.00 | 991.00 | 3 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 076 017.00 | | 5 076 017.00 | 5 076 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 351.00 | 2 839.00 | 5 699 512.00 | 5 702 351.00 |
BZ Autres créances | 3 723 227.00 | | 3 723 227.00 | 3 723 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 615 541.00 | 19 116.00 | 2 596 425.00 | 2 615 541.00 |
CF Disponibilités | 1 271 095.00 | | 1 271 095.00 | 1 271 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 864.00 | 19 116.00 | 7 590 748.00 | 7 609 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 312 215.00 | 21 955.00 | 13 290 260.00 | 13 312 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076 017.00 | | | 5 076 017.00 |
CU Autres participations | 622 504.00 | | 622 504.00 | 622 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 917 369.00 | 9 587 465.00 | | 9 917 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 920.00 | 329 904.00 | | 1 029 920.00 |
DL TOTAL (I) | 10 955 673.00 | 9 925 754.00 | | 10 955 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 836.00 | 2 220 943.00 | | 2 196 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 615.00 | | | 135 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 587.00 | 2 223 079.00 | | 2 334 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 260.00 | 12 148 833.00 | | 13 290 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 587.00 | 2 223 079.00 | | 2 334 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 996 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 004.00 | 193 480.00 | | 325 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 314.00 | 713 791.00 | | 1 422 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 395.00 | 383 888.00 | | 392 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 920.00 | 329 904.00 | | 1 029 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 351.00 | | 202 300.00 | 5 702 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 300.00 | 5 698 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 300.00 | 5 702 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698 521.00 | | 202 300.00 | 5 698 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 625.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 625.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 076 017.00 | 5 076 017.00 | | 5 076 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 836.00 | 2 196 836.00 | | 2 196 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723 227.00 | 3 723 227.00 | | 3 723 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 245.00 | 8 799 245.00 | | 8 799 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 587.00 | 2 334 587.00 | | 2 334 587.00 |