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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 598 667.00 | | 598 667.00 | 598 667.00 |
AP Constructions | 19 341.00 | 8 456.00 | 10 884.00 | 19 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 294.00 | 59 565.00 | 128 729.00 | 188 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 556.00 | 73 075.00 | 738 481.00 | 811 556.00 |
BT Marchandises | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 434.00 | | 279 434.00 | 279 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 991.00 | 73 075.00 | 1 017 916.00 | 1 090 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 649.00 | 790 199.00 | | 795 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 5 449.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 807 049.00 | 804 449.00 | | 807 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 194.00 | 134 544.00 | | 110 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 921.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 69 661.00 | | 62 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 33 931.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 866.00 | 245 091.00 | | 210 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 916.00 | 1 049 541.00 | | 1 017 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 607.00 | 134 897.00 | | 125 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 621.00 | | 860 621.00 | 860 621.00 |
FG Production vendue services | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 078.00 | | 881 078.00 | 881 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 2 579.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 2 579.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -2 579.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 138.00 | 897 139.00 | | 905 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 538.00 | 891 689.00 | | 902 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 5 449.00 | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 604.00 | 23 471.00 | | 49 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 23 471.00 | | 49 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 195.00 | 24 936.00 | 85 259.00 | 110 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VP Divers | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 866.00 | 125 607.00 | 85 259.00 | 210 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |