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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 598 667.00 | | 598 667.00 | 598 667.00 |
AP Constructions | 19 341.00 | 11 853.00 | 7 487.00 | 19 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 023.00 | 91 880.00 | 95 142.00 | 187 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 486.00 | 108 788.00 | 725 698.00 | 834 486.00 |
BT Marchandises | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 980.00 | 108 788.00 | 981 192.00 | 1 089 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 816 991.00 | 798 249.00 | | 816 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 18 742.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 830 080.00 | 825 791.00 | | 830 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 723.00 | 85 259.00 | | 59 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 182.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 61 909.00 | | 60 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | 26 063.00 | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 111.00 | 179 313.00 | | 151 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 192.00 | 1 005 105.00 | | 981 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 218.00 | 117 537.00 | | 115 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 724.00 | 26 150.00 | 33 574.00 | 59 724.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 112.00 | 117 538.00 | 33 574.00 | 151 112.00 |