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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 598 667.00 | | 598 667.00 | 598 667.00 |
AP Constructions | 19 341.00 | 10 154.00 | 9 186.00 | 19 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 294.00 | 76 358.00 | 111 935.00 | 188 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 556.00 | 91 567.00 | 719 989.00 | 811 556.00 |
BT Marchandises | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 673.00 | 91 567.00 | 1 005 105.00 | 1 096 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 249.00 | 795 649.00 | | 798 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 2 599.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 825 791.00 | 807 049.00 | | 825 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 259.00 | 110 194.00 | | 85 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 995.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 909.00 | 62 774.00 | | 61 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 31 902.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 000.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 313.00 | 210 866.00 | | 179 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 105.00 | 1 017 916.00 | | 1 005 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 607.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 556.00 | | | 811 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 046.00 | | | 811 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 075.00 | 18 492.00 | | 73 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | 18 492.00 | | 73 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 259.00 | 25 535.00 | 59 724.00 | 85 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VP Divers | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 313.00 | 119 589.00 | 59 724.00 | 179 313.00 |