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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AP Constructions | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 955.00 | 272 745.00 | 7 210.00 | 279 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 558.00 | 155 405.00 | 19 152.00 | 174 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 937.00 | 493 767.00 | 44 170.00 | 537 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BP En cours de production de services | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 541.00 | 4 577.00 | 494 964.00 | 499 541.00 |
BZ Autres créances | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 530.00 | 4 577.00 | 679 953.00 | 684 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 468.00 | 498 344.00 | 724 123.00 | 1 222 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
DH Report à nouveau | -125 523.00 | | | -125 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 579.00 | | | -180 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | | | 352 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 465.00 | | | 214 465.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 123.00 | | | 724 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 759.00 | | | 637 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 153.00 | | 2 361 153.00 | 2 361 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 153.00 | | 2 361 153.00 | 2 361 153.00 |
FM Production stockée | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 476.00 | | | 2 415 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 055.00 | | | 2 596 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 579.00 | | | -180 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 021.00 | | 889.00 | 566 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 537 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 973.00 | 512 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 700.00 | | 889.00 | 540 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 210.00 | 25 530.00 | 28 973.00 | 497 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 696.00 | 25 530.00 | 28 973.00 | 489 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 490 223.00 | | | 490 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 665.00 | 20 817.00 | 37 847.00 | 58 665.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VP Divers | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 447.00 | 584 107.00 | 11 339.00 | 595 447.00 |
VW T.V.A. | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 607.00 | 637 759.00 | 37 847.00 | 675 607.00 |