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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 8 344.00 | 2 086.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 840.00 | 265 197.00 | 17 643.00 | 282 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 879.00 | 172 368.00 | 5 511.00 | 177 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 059.00 | 504 012.00 | 43 047.00 | 547 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BN En cours de production de biens | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 504.00 | 5 825.00 | 432 680.00 | 438 504.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 261.00 | 5 825.00 | 673 437.00 | 679 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 320.00 | 509 836.00 | 716 484.00 | 1 226 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 292 777.00 | 292 777.00 | | 292 777.00 |
DH Report à nouveau | -472 617.00 | -306 103.00 | | -472 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 201.00 | -166 514.00 | | 162 201.00 |
DL TOTAL (I) | 16 662.00 | -145 539.00 | | 16 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 299.00 | 69 344.00 | | 20 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | 11 588.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 835.00 | 529 918.00 | | 468 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 457.00 | 177 451.00 | | 166 457.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | 1 104.00 | | 18 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 822.00 | 794 023.00 | | 699 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 484.00 | 648 483.00 | | 716 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 701.00 | 762 939.00 | | 669 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 788.00 | | 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 714.00 | | 13 344.00 | 533 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | 2 916.00 | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 393.00 | | 10 428.00 | 508 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 505.00 | 15 508.00 | | 488 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 830.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 991.00 | 14 677.00 | | 480 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 835.00 | 468 835.00 | | 468 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 438 504.00 | 438 504.00 | | 438 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 14 574.00 | 4 921.00 | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 752.00 | 533 412.00 | 11 340.00 | 544 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 622.00 | 669 700.00 | 4 921.00 | 674 622.00 |