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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 375.00 | 291 466.00 | 56 909.00 | 348 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 135.00 | 143 233.00 | 9 902.00 | 153 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 151.00 | 503 232.00 | 84 919.00 | 588 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BN En cours de production de biens | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 484.00 | 26 269.00 | 574 215.00 | 600 484.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 242 379.00 | | 242 379.00 | 242 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 198.00 | 26 269.00 | 1 029 929.00 | 1 056 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 349.00 | 529 501.00 | 1 114 849.00 | 1 644 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 212 980.00 | 292 777.00 | | 212 980.00 |
DH Report à nouveau | | -310 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 485.00 | 290 619.00 | | 178 485.00 |
DL TOTAL (I) | 425 766.00 | 307 281.00 | | 425 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | 23 037.00 | | 13 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 575.00 | 180.00 | | 39 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 025.00 | 1 300.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 457.00 | 433 441.00 | | 436 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 476.00 | 187 717.00 | | 190 476.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 20 047.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 083.00 | 665 723.00 | | 689 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 849.00 | 973 003.00 | | 1 114 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 003.00 | 651 972.00 | | 672 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 878.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 313.00 | | 46 822.00 | 588 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 985.00 | 588 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 985.00 | 559 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 076.00 | | 46 522.00 | 560 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 300.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 362.00 | 25 855.00 | 46 985.00 | 524 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 628.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 560.00 | 25 227.00 | 46 985.00 | 514 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 684.00 | 12 584.00 | | 13 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 684.00 | 12 584.00 | | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684.00 | 12 584.00 | | 13 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 457.00 | 436 457.00 | | 436 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UP Prêts | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 600 484.00 | 600 484.00 | | 600 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 855.00 | 4 800.00 | 8 054.00 | 12 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VP Divers | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 669.00 | 658 329.00 | 11 340.00 | 669 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 058.00 | 672 003.00 | 8 054.00 | 680 058.00 |