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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 47 238.00 | 8 858.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 034.00 | 75 450.00 | 15 584.00 | 91 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 121.00 | 122 688.00 | 44 433.00 | 167 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 460.00 | 122 688.00 | 168 772.00 | 291 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -163 425.00 | -168 431.00 | | -163 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 5 006.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | -136 103.00 | -143 126.00 | | -136 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 291.00 | 202 908.00 | | 206 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 47 734.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 25 972.00 | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 446.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 874.00 | 331 834.00 | | 304 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 772.00 | 188 708.00 | | 168 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 184.00 | | 402 184.00 | 402 184.00 |
FG Production vendue services | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 586.00 | | 405 586.00 | 405 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 19 656.00 | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 25 245.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 5 589.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 5 679.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 19 566.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 560.00 | 381 305.00 | | 414 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 537.00 | 376 299.00 | | 407 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 5 006.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 491.00 | | 6 760.00 | 242 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 130.00 | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 130.00 | 167 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 614.00 | | 6 516.00 | 140 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 877.00 | | 244.00 | 96 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 042.00 | 13 646.00 | | 109 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 042.00 | 13 646.00 | | 109 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 206 291.00 | 206 291.00 | | 206 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 971.00 | 61 981.00 | 14 991.00 | 76 971.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 874.00 | 304 874.00 | | 304 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |